平安双季盈6个月持有债券A (012931.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1464元 (2026-01-28) 基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2693 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季盈6个月持有债券C |
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平安双季盈6个月持有债券A(012931) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.36亿 | 98.59% |
| (其中) 债券 | 9.36亿 | 98.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,325.13万 | 1.40% |
| 3 | 其他资产 | 10.01万 | 0.01% |
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