平安双季盈6个月持有债券A (012931.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1609元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2563 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季盈6个月持有债券C |
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平安双季盈6个月持有债券A(012931) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2.23万 | 1.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.58% | 0.42% | 2.88万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.52% | 6.48% | 3.99万 | 1.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 92.47% | 7.53% | 4.53万 | 1.71万元 | -- |