平安双季盈6个月持有债券A (012931.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1712元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2392 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季盈6个月持有债券C |
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平安双季盈6个月持有债券A(012931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-10-15 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-10-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-10-13 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-10-12 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-10-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-10-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-09-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-09-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-18 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-09-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-09-15 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-09-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-09-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-09-09 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-09-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-09-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-09-01 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-31 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-28 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-19 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-14 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-10 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-07 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-05 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-03 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-31 | 1.1633元 | 1.1633元 |