平安双季盈6个月持有债券A (012931.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1630元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2486 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季盈6个月持有债券C |
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平安双季盈6个月持有债券A(012931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-17 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-13 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-08 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-07 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-01 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-29 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-15 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-05 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-04 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-02 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-01 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-28 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-22 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-18 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-14 | 1.1578元 | 1.1578元 |