平安双季盈6个月持有债券A (012931.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1464元 (2026-01-28) 基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2699 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季盈6个月持有债券C |
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平安双季盈6个月持有债券A(012931) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 2025 | 0.06% | -0.55% | 0.20% | 0.50% | 0.36% | 0.40% | -0.05% | -0.18% | -0.18% | 0.63% | 0.04% | 0.11% | 1.34% |
| 2024 | 0.50% | 0.46% | 0.11% | 0.46% | 0.44% | 0.51% | 0.35% | -0.13% | -0.44% | 0.05% | 0.66% | 0.89% | 3.93% |
| 2023 | 0.29% | 0.29% | 1.14% | 0.45% | 0.60% | 0.24% | 0.31% | 0.51% | 0.06% | 0.22% | 0.29% | 0.56% | 5.05% |
| 2022 | 0.67% | -0.05% | -0.02% | 0.48% | 0.36% | 0.20% | 0.37% | 0.72% | 0.35% | 0.41% | -0.74% | 0.08% | 2.86% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- |