平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A (012909.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张月基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0752元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (1123 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A(012909) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4,377.81万 | 4,089.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,288.44万 | 4,060.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,158.79万 | 3,973.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 773.38万 | 741.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 983.79万 | 952.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,854.97万 | 1,795.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,925.06万 | 3,832.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,046.87万 | 7,876.73万元 | -- |