平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A (012909.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0669元 (2026-01-20) 基金经理张月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (1115 / 1352) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A(012909) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,601.02万 | 92.10% |
| 2 | 固定收益投资 | 292.96万 | 5.86% |
| (其中) 债券 | 292.96万 | 5.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 101.01万 | 2.02% |
| 4 | 其他资产 | 4,589.00 | 0.009% |
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