平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A (012909.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张月基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0743元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (1136 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A(012909) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.11万 | 2.21% |
| (其中) 股票 | 112.11万 | 2.21% | |
| 2 | 基金投资 | 4,366.80万 | 86.14% |
| 3 | 固定收益投资 | 303.83万 | 5.99% |
| (其中) 债券 | 303.83万 | 5.99% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 230.64万 | 4.55% |
| 5 | 其他资产 | 56.08万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.07万 | 0.83% |
| 金融业 | 35.02万 | 0.69% |
| 建筑业 | 10.45万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.29万 | 0.14% |
| 采矿业 | 4.95万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.53万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.09万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.05万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2.04万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.73万 | 0.03% |
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