平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A (012909.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0695元 (2026-01-22) 基金经理张月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (1126 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A(012909) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 182.00 | 4.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.69% | 6.31% | 236.00 | 7.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.60% | 6.40% | 446.00 | 18.04万元 | -- |