平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A (012909.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张月基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0752元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (1123 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A(012909) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 0.16% | -0.45% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.81% |
| 2025 | -0.010% | -0.22% | 0.16% | 0.56% | 0.13% | 0.25% | 0.010% | 0.29% | 0.02% | 0.50% | 0.010% | 0.48% | 2.20% |
| 2024 | 0.33% | 0.25% | 0.12% | 0.23% | 0.24% | 0.23% | 0.31% | -0.18% | 0.11% | -0.52% | 0.51% | 0.92% | 2.56% |
| 2023 | 0.74% | 0.22% | 0.13% | 0.79% | -0.19% | 0.25% | 0.13% | 0.17% | -0.58% | -0.20% | 0.02% | -0.18% | 1.30% |
| 2022 | -1.11% | 0.21% | -1.39% | -0.34% | 1.27% | 0.97% | 0.24% | -0.29% | -0.34% | 1.09% | -1.29% | -0.77% | -1.78% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.04% | 0.37% | 0.80% | 0.09% | 1.27% |