平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A (012909.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张月基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0709元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (1104 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A(012909) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-01 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-18 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |