平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A (012909.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0695元 (2026-01-22) 基金经理张月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (1126 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C |
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平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A(012909) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-15 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-03 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-01 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |