鹏扬中证科创创业50ETF联接C (012908.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0673元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (4028 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接C(012908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-10-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-09-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-24 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-23 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-09-21 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-09-18 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-09-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-16 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-09-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-09-11 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-10 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-09-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-09-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-07 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-09-04 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-09-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-09-02 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-31 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-27 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-26 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-24 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-21 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-19 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-18 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-17 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-14 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-08-13 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-12 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-07 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-06 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-05 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-04 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-31 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-30 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-28 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-27 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-24 | 1.2896元 | 1.2896元 |