鹏扬中证科创创业50ETF联接C (012908.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0392元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4696 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接C(012908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-08 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-06 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-31 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-16 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |