鹏扬中证科创创业50ETF联接C (012908.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2452元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (3716 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接C(012908) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,968.00 | 0.0007% |
| (其中) 股票 | 9,968.00 | 0.0007% | |
| 2 | 基金投资 | 13.35亿 | 92.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,733.63万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 7,733.63万 | 5.38% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 571.17万 | 0.40% |
| 5 | 其他资产 | 1,954.76万 | 1.36% |
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