鹏扬中证科创创业50ETF联接C (012908.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0673元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (4028 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接C(012908) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 4.53亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 3.57亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4.46亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.32亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 3.28亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 3.28亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 3.58亿 | 5.51亿元 | -- |