鹏扬中证科创创业50ETF联接C (012908.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2452元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (3716 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接C(012908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-19 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-18 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-17 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-14 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-08-13 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-12 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-07 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-06 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-05 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-04 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-31 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-30 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-28 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-27 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-24 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-23 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-22 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-21 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-20 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-07-17 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-16 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-15 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-14 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-07-13 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-10 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-09 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-07-08 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-07-07 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-07-06 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-03 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-07-02 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-07-01 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-06-30 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-29 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-26 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-06-25 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-24 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-23 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-06-22 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-18 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-06-17 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-16 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-15 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-12 | 1.3484元 | 1.3484元 |