鹏扬中证科创创业50ETF联接C (012908.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3903元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3241 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接(012907) 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF(588350) |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接C(012908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-04 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-03 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-02 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-01 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-29 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-28 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-05-27 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-26 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-05-25 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-22 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-21 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-20 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-19 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-18 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-15 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-14 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-13 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-12 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-11 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-08 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-07 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-29 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-23 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-20 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-17 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-31 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |