兴银中证科创创业50指数C (012899.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1768元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (3852 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数A 、兴银中证科创创业50指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中证科创创业50指数C(012899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-09-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-09-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-09-07 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-09-02 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-09-01 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-31 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-08-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-27 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-25 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-21 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-20 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-19 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-08-14 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-12 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-11 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-08-10 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-08-07 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-04 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-31 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-30 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-29 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-28 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-27 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-24 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-23 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-07-22 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-21 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-20 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-17 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-16 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-15 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-14 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-07-13 | 1.3806元 | 1.3806元 |