兴银中证科创创业50指数C (012899.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0376元 (2025-12-23) 基金经理林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (4344 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数A 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数C(012899) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.18亿 | 82.23% |
| (其中) 股票 | 6.18亿 | 82.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 604.36万 | 0.80% |
| (其中) 债券 | 604.36万 | 0.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,722.74万 | 12.94% |
| 4 | 其他资产 | 3,023.90万 | 4.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.42亿 | 72.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,663.88万 | 8.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 883.78万 | 1.18% |
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