兴银中证科创创业50指数C (012899.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3563元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3569 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数(012898) 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数C(012899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-21 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-20 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-19 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-18 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-15 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-14 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-13 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-12 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-11 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-07 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-06 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-17 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-07 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-02 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-31 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |