兴银中证科创创业50指数C (012899.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0356元 (2026-02-13) 基金经理林学晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4718 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数A 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数C(012899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-30 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-21 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-31 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |