兴银中证科创创业50指数C (012899.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5046元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2961 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数(012898) 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数C(012899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-06-17 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-16 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-15 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-12 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-11 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-10 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-09 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-05 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-04 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-03 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-02 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-06-01 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-29 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-28 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-27 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-26 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-25 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-22 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-21 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-20 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-19 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-18 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-15 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-14 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-13 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-12 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-11 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-07 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-06 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-17 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-07 | 0.9958元 | 0.9958元 |