兴银中证科创创业50指数C (012899.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0409元 (2025-12-25) 基金经理林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (4418 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数A 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数C(012899) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |