华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A (012896.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-10-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1143元 (2026-02-25) 基金经理袁冠群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (1033 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A(012896) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,054.00 | 5.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,208.00 | 4.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,324.00 | 4.30万元 | -- |