华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A (012896.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-10-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1143元 (2026-02-25) 基金经理袁冠群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (1033 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A(012896) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,966.18万 | 90.69% |
| 2 | 固定收益投资 | 455.02万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 455.02万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 309.95万 | 3.53% |
| 4 | 其他资产 | 52.98万 | 0.60% |
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