华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A (012896.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群基金类型FOF成立日期2021-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0759元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (1009 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A(012896) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,004.41万 | 84.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 241.56万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 241.56万 | 5.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 479.24万 | 10.07% |
| 4 | 其他资产 | 35.03万 | 0.74% |
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