华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A (012896.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群基金类型FOF成立日期2021-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1584元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (881 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A(012896) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,445.20万 | 87.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 310.82万 | 6.11% |
| (其中) 债券 | 310.82万 | 6.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 235.23万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 98.59万 | 1.94% |
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