华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A (012896.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群基金类型FOF成立日期2021-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1996元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (756 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A(012896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-26 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-25 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-22 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-20 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-14 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-13 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-08 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-07 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-16 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-14 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-23 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |