华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A (012896.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-10-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1143元 (2026-02-25) 基金经理袁冠群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (1033 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A(012896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-05 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-20 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-07 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-19 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-04 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-12-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |