华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A (012896.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-10-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1071元 (2026-02-24) 基金经理袁冠群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (1049 / 1385) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A(012896) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 8,326.46万 | 8,114.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.04亿 | 9,999.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1.03亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1.04亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1.03亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,406.41万 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.00亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.50亿元 | -- |