华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A (012896.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理袁冠群基金类型FOF成立日期2021-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1427元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (851 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A(012896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-09 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-08 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-07 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-03 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-02 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-01 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-30 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-29 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-25 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-24 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-23 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-22 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-16 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-29 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-28 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-26 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-25 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-22 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-20 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-14 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-13 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-08 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-07 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |