华夏可转债增强债券C (012887.jj ) 申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9731元 (2026-08-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1499 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券A 、华夏可转债增强债券I |
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华夏可转债增强债券C(012887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-08-25 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-08-24 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-08-21 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-08-20 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-08-19 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-08-18 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-08-17 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-08-14 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-08-13 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-08-12 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-08-11 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-08-10 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-08-07 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-08-06 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-08-05 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-08-04 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-08-03 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-07-31 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-07-30 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-07-29 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-07-28 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-07-27 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-07-24 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-07-23 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-07-22 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-07-21 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-07-20 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-07-17 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-07-16 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-07-15 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-07-14 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-07-13 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-07-10 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-07-09 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-07-08 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-07-07 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2026-07-06 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2026-07-03 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2026-07-02 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2026-07-01 | 2.4443元 | 2.4443元 |
| 2026-06-30 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2026-06-29 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-06-26 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-06-25 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-06-24 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-06-23 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-06-22 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-06-18 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-06-17 | 2.3497元 | 2.3497元 |