华夏可转债增强债券C (012887.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0745元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (716 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券(001045) |
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华夏可转债增强债券C(012887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-05-21 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-05-20 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-05-19 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-05-18 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-05-15 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-05-14 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-05-13 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-05-12 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-05-11 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-05-08 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-05-07 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-05-06 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-04-30 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-04-29 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-04-28 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-04-27 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-04-24 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-04-23 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-04-22 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-04-21 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-04-20 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-17 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-04-16 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-15 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-04-14 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-04-13 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-10 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-04-09 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-04-08 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-04-07 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-04-03 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-04-02 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-04-01 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-03-31 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-03-30 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-03-27 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-03-26 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-25 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-03-24 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-03-23 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-03-20 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-03-19 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-03-18 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-03-17 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-03-16 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-03-13 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-03-12 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-03-11 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-03-10 | 1.8851元 | 1.8851元 |