华夏可转债增强债券C (012887.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3449元 (2026-07-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (228 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券(001045) |
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华夏可转债增强债券C(012887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-07-08 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-07-07 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2026-07-06 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2026-07-03 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2026-07-02 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2026-07-01 | 2.4443元 | 2.4443元 |
| 2026-06-30 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2026-06-29 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-06-26 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-06-25 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-06-24 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-06-23 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-06-22 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-06-18 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-06-17 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-06-16 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-06-15 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-06-12 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-06-11 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-06-10 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-06-09 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-06-08 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-06-05 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-06-04 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-06-03 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-02 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-06-01 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-05-29 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-05-28 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-05-27 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-05-26 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-05-25 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-05-22 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-05-21 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-05-20 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-05-19 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-05-18 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-05-15 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-05-14 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-05-13 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-05-12 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-05-11 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-05-08 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-05-07 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-05-06 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-04-30 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-04-29 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-04-28 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-04-27 | 1.9282元 | 1.9282元 |