华夏可转债增强债券C (012887.jj ) 申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9731元 (2026-08-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1499 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券A 、华夏可转债增强债券I |
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华夏可转债增强债券C(012887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-01-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-01-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 552.62万元 | 0.70% | 157.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 552.62万元 | 0.70% | 157.89万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,389.88万元 | 0.70% | 397.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,389.88万元 | 0.70% | 397.11万元 | 0.20% |