华夏可转债增强债券C (012887.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8650元 (2026-03-06) 基金经理柳万军管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3516 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏可转债增强债券C(012887) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.75元 | 18.61亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 16.87亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 6.59亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 10.36亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 12.48亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 9.82亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 10.76亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.92亿 | 6.75亿元 | -- |