华夏可转债增强债券C (012887.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8700元 (2026-03-03) 基金经理柳万军管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3315 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券A |
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华夏可转债增强债券C(012887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.63亿 | 23.73% |
| (其中) 股票 | 7.63亿 | 23.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.73亿 | 73.78% |
| (其中) 债券 | 23.73亿 | 73.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,621.28万 | 2.37% |
| 4 | 其他资产 | 366.25万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.53亿 | 14.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23亿 | 3.84% |
| 金融业 | 7,251.19万 | 2.25% |
| 房地产业 | 5,494.28万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,468.57万 | 1.08% |
| 采矿业 | 2,448.59万 | 0.76% |
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