华夏可转债增强债券C (012887.jj ) 申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9731元 (2026-08-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1499 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券A 、华夏可转债增强债券I |
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华夏可转债增强债券C(012887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.29亿 | 34.01% |
| (其中) 股票 | 23.29亿 | 34.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 43.60亿 | 63.67% |
| (其中) 债券 | 43.60亿 | 63.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 3,429.41万 | 0.50% |
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