易方达中证全指证券公司指数（LOF）C (012874.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3513元 (2025-12-16) 基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (3869 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A |
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易方达中证全指证券公司指数（LOF）C(012874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-12-15 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-12-12 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-12-11 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-10 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-12-09 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-08 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-12-05 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-12-04 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-03 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-02 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-01 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-11-28 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-11-27 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-11-26 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-25 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-11-24 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-11-21 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-11-20 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-11-19 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-11-18 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-11-17 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-11-14 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-11-13 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-11-12 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-11-11 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-11-10 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-11-07 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-11-06 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-11-05 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-11-04 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-11-03 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-10-31 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-10-30 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-10-29 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-10-28 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-10-27 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-10-24 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-10-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-10-22 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-10-21 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-10-20 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-10-17 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-10-16 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2025-10-15 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-10-14 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-10-13 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-10-10 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-10-09 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-09-30 | 1.4242元 | 1.4242元 |