易方达中证全指证券公司指数（LOF）C (012874.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2371元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (4981 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司指数（LOF）(502010) |
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易方达中证全指证券公司指数（LOF）C(012874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-06 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-30 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-29 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-28 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-23 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-22 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-21 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-20 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-17 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-15 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-14 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-13 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-08 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-03 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-01 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-31 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-23 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-20 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-19 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-17 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-16 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-13 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-11 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-10 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-09 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-06 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-04 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-02 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-27 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-02-26 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-02-25 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-02-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-02-13 | 1.3275元 | 1.3275元 |