易方达中证全指证券公司指数（LOF）C (012874.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2575元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (4452 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司指数（LOF）(502010) |
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易方达中证全指证券公司指数（LOF）C(012874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-25 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-23 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-22 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-18 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-17 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-16 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-15 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-12 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-08 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-05 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-04 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-01 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-26 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-25 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-19 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-18 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-14 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-13 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-12 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-11 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-08 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-07 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-06 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-30 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-29 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-28 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-23 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-22 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-21 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-20 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-17 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-15 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-14 | 1.2277元 | 1.2277元 |