易方达中证全指证券公司指数（LOF）C (012874.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3327元 (2026-02-25) 基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (4597 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A |
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易方达中证全指证券公司指数（LOF）C(012874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-02-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-02-13 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-02-12 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-02-11 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-02-10 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-02-09 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-02-06 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-02-05 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-02-04 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-02-03 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-02-02 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-30 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-01-29 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-01-28 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-01-23 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-01-22 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-01-21 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-01-20 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-01-19 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-01-16 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-01-15 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-14 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-01-13 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-01-12 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-09 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-01-08 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-01-07 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-06 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-01-05 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-12-31 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-12-30 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-12-29 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-26 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-12-25 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-12-24 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-23 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-12-22 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-19 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-18 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-12-17 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-12-16 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-12-15 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-12-12 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-12-11 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-10 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-12-09 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-08 | 1.3767元 | 1.3767元 |