易方达中证全指证券公司指数（LOF）C(012874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-09-03 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-09-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-09-01 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-31 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-28 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-27 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-26 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-25 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-20 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-19 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-18 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-17 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-14 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-13 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-12 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-11 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-07 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-06 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-04 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-08-03 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-31 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-30 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-29 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-28 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-24 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-23 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-07-22 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-21 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-20 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-17 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-16 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-15 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-14 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-13 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-10 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-09 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-08 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-07-07 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-06 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-03 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-02 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-01 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-30 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-29 | 1.2735元 | 1.2735元 |