易方达中证全指证券公司指数（LOF）C (012874.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3222元 (2026-02-27) 基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (4640 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A |
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易方达中证全指证券公司指数（LOF）C(012874) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 4.68亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 4.78亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 2.63亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2.94亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 3.31亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 2.30亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.61亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.42亿元 | -- |