易方达中证国有企业改革指数（LOF）C(012873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-09-03 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-09-02 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-09-01 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-08-31 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-08-28 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-08-27 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-08-26 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-08-25 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-08-24 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-08-21 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-08-20 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-08-19 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-08-18 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-08-17 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-08-14 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-08-13 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-08-12 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-08-11 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-08-10 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-08-07 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-08-06 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-08-05 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-08-04 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-08-03 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-07-31 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-07-30 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-29 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-28 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-07-27 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-24 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-07-23 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-22 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-07-21 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-07-20 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-07-17 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-16 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-07-15 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-14 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-07-13 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-07-10 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-07-09 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-07-08 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-07-07 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-07-06 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-03 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-07-02 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-01 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-06-30 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-29 | 1.6155元 | 1.6155元 |