易方达中证国有企业改革指数（LOF）C (012873.jj ) 国企改革 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5529元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (4831 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国有企业改革指数（LOF）(502006) |
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易方达中证国有企业改革指数（LOF）C(012873) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 328.96万 | 223.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 277.31万 | 183.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 267.31万 | 176.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 321.31万 | 239.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 364.12万 | 276.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 488.36万 | 359.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 581.95万 | 413.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 435.97万 | 347.64万元 | -- |