易方达中证国有企业改革指数（LOF）C (012873.jj ) 国企改革 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5729元 (2026-02-13) 基金经理聂启文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4771 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A |
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易方达中证国有企业改革指数（LOF）C(012873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-02-12 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-02-11 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-02-10 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-02-09 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-02-06 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-02-05 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-02-04 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-02-03 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-02-02 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-01-30 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-01-29 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-28 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-01-27 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-01-26 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-01-23 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-01-22 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-21 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-01-20 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-01-19 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-01-16 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-01-15 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-14 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-01-13 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-01-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-09 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-01-08 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-01-07 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-01-06 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-01-05 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2025-12-31 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-12-30 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2025-12-29 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-12-26 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-25 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2025-12-24 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-23 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-12-22 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-12-19 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-18 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2025-12-17 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-12-16 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-12-15 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-12-12 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-12-11 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-12-10 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-12-09 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-12-08 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-12-05 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-12-04 | 1.4725元 | 1.4725元 |