易方达中证国有企业改革指数（LOF）C (012873.jj ) 国企改革 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5529元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (4831 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国有企业改革指数（LOF）(502006) |
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易方达中证国有企业改革指数（LOF）C(012873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-20 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-05-19 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-05-18 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-15 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-14 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-13 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-05-12 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-05-11 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-08 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-07 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-05-06 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-30 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-29 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-04-28 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-27 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-24 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-23 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-22 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-21 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-04-20 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-04-17 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-16 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-04-15 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-04-14 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-04-13 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-10 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-09 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-08 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-04-07 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-03 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-02 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-01 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-03-31 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-30 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-03-27 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-26 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-25 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-24 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-03-23 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-20 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-19 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-18 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-17 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-03-16 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-13 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-03-12 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-03-11 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-03-10 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-09 | 1.5853元 | 1.5853元 |