易方达中证国有企业改革指数（LOF）C (012873.jj ) 国企改革 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5729元 (2026-02-13) 基金经理聂启文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4771 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A |
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易方达中证国有企业改革指数（LOF）C(012873) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,910.27万 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 6,910.27万 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 419.58万 | 5.72% |
| 3 | 其他资产 | 9.63万 | 0.13% |
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