易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C (012868.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.3480元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (104 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128) |
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易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(012868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 6.3480元 | 6.3480元 |
| 2026-07-15 | 6.4565元 | 6.4565元 |
| 2026-07-14 | 6.4710元 | 6.4710元 |
| 2026-07-13 | 6.3941元 | 6.3941元 |
| 2026-07-10 | 6.5241元 | 6.5241元 |
| 2026-07-09 | 6.4925元 | 6.4925元 |
| 2026-07-08 | 6.3962元 | 6.3962元 |
| 2026-07-07 | 6.3107元 | 6.3107元 |
| 2026-07-06 | 6.4112元 | 6.4112元 |
| 2026-07-03 | 6.3291元 | 6.3291元 |
| 2026-07-02 | 6.3328元 | 6.3328元 |
| 2026-07-01 | 6.4208元 | 6.4208元 |
| 2026-06-30 | 6.5378元 | 6.5378元 |
| 2026-06-29 | 6.3913元 | 6.3913元 |
| 2026-06-26 | 6.2888元 | 6.2888元 |
| 2026-06-25 | 6.3564元 | 6.3564元 |
| 2026-06-24 | 6.3588元 | 6.3588元 |
| 2026-06-23 | 6.3954元 | 6.3954元 |
| 2026-06-22 | 6.6230元 | 6.6230元 |
| 2026-06-18 | 6.6242元 | 6.6242元 |
| 2026-06-17 | 6.4578元 | 6.4578元 |
| 2026-06-16 | 6.4978元 | 6.4978元 |
| 2026-06-15 | 6.6430元 | 6.6430元 |
| 2026-06-12 | 6.4390元 | 6.4390元 |
| 2026-06-11 | 6.4194元 | 6.4194元 |
| 2026-06-10 | 6.2432元 | 6.2432元 |
| 2026-06-09 | 6.3854元 | 6.3854元 |
| 2026-06-08 | 6.5011元 | 6.5011元 |
| 2026-06-05 | 6.4091元 | 6.4091元 |
| 2026-06-04 | 6.7829元 | 6.7829元 |
| 2026-06-03 | 6.8708元 | 6.8708元 |
| 2026-06-02 | 6.9689元 | 6.9689元 |
| 2026-06-01 | 6.9082元 | 6.9082元 |
| 2026-05-29 | 6.7557元 | 6.7557元 |
| 2026-05-28 | 6.6482元 | 6.6482元 |
| 2026-05-27 | 6.5710元 | 6.5710元 |
| 2026-05-26 | 6.5946元 | 6.5946元 |
| 2026-05-25 | 6.4931元 | 6.4931元 |
| 2026-05-22 | 6.4987元 | 6.4987元 |
| 2026-05-21 | 6.4652元 | 6.4652元 |
| 2026-05-20 | 6.4512元 | 6.4512元 |
| 2026-05-19 | 6.3380元 | 6.3380元 |
| 2026-05-18 | 6.3858元 | 6.3858元 |
| 2026-05-15 | 6.4427元 | 6.4427元 |
| 2026-05-14 | 6.5415元 | 6.5415元 |
| 2026-05-13 | 6.4349元 | 6.4349元 |
| 2026-05-12 | 6.3751元 | 6.3751元 |
| 2026-05-11 | 6.4391元 | 6.4391元 |
| 2026-05-08 | 6.3837元 | 6.3837元 |
| 2026-05-07 | 6.2220元 | 6.2220元 |