易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C (012868.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4512元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (112 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128) |
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易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(012868) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.13元 | 1.25亿 | 2,436.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.82亿 | 3,156.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.05亿 | 3,603.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.14元 | 4,727.65万 | 920.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.22元 | 4,053.57万 | 961.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.81元 | 4,776.07万 | 992.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.56元 | 1,007.39万 | 221.04万元 | -- |