易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C (012868.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.2220元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (130 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128) |
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易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(012868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |