易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C (012868.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.2220元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (130 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128) |
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易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(012868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 6.2220元 | 6.2220元 |
| 2026-05-06 | 6.2247元 | 6.2247元 |
| 2026-04-29 | 5.9525元 | 5.9525元 |
| 2026-04-28 | 5.9399元 | 5.9399元 |
| 2026-04-27 | 6.0119元 | 6.0119元 |
| 2026-04-24 | 5.9955元 | 5.9955元 |
| 2026-04-23 | 5.8588元 | 5.8588元 |
| 2026-04-22 | 5.9375元 | 5.9375元 |
| 2026-04-21 | 5.8090元 | 5.8090元 |
| 2026-04-20 | 5.8269元 | 5.8269元 |
| 2026-04-17 | 5.8245元 | 5.8245元 |
| 2026-04-16 | 5.7387元 | 5.7387元 |
| 2026-04-15 | 5.6952元 | 5.6952元 |
| 2026-04-14 | 5.5880元 | 5.5880元 |
| 2026-04-13 | 5.5055元 | 5.5055元 |
| 2026-04-10 | 5.4196元 | 5.4196元 |
| 2026-04-09 | 5.3830元 | 5.3830元 |
| 2026-04-08 | 5.3644元 | 5.3644元 |
| 2026-04-07 | 5.2386元 | 5.2386元 |
| 2026-04-03 | 5.2038元 | 5.2038元 |
| 2026-04-02 | 5.2006元 | 5.2006元 |
| 2026-04-01 | 5.1768元 | 5.1768元 |
| 2026-03-31 | 5.1327元 | 5.1327元 |
| 2026-03-30 | 4.9400元 | 4.9400元 |
| 2026-03-27 | 5.0033元 | 5.0033元 |
| 2026-03-26 | 5.0950元 | 5.0950元 |
| 2026-03-25 | 5.2196元 | 5.2196元 |
| 2026-03-24 | 5.1940元 | 5.1940元 |
| 2026-03-23 | 5.2362元 | 5.2362元 |
| 2026-03-20 | 5.1560元 | 5.1560元 |
| 2026-03-19 | 5.2693元 | 5.2693元 |
| 2026-03-18 | 5.2660元 | 5.2660元 |
| 2026-03-17 | 5.3328元 | 5.3328元 |
| 2026-03-16 | 5.3278元 | 5.3278元 |
| 2026-03-13 | 5.2573元 | 5.2573元 |
| 2026-03-12 | 5.3164元 | 5.3164元 |
| 2026-03-11 | 5.4011元 | 5.4011元 |
| 2026-03-10 | 5.3894元 | 5.3894元 |
| 2026-03-09 | 5.3983元 | 5.3983元 |
| 2026-03-06 | 5.3021元 | 5.3021元 |
| 2026-03-05 | 5.3930元 | 5.3930元 |
| 2026-03-04 | 5.3840元 | 5.3840元 |
| 2026-03-03 | 5.3171元 | 5.3171元 |
| 2026-03-02 | 5.3804元 | 5.3804元 |
| 2026-02-27 | 5.3381元 | 5.3381元 |
| 2026-02-26 | 5.4420元 | 5.4420元 |
| 2026-02-25 | 5.5405元 | 5.5405元 |
| 2026-02-24 | 5.4566元 | 5.4566元 |
| 2026-02-12 | 5.4072元 | 5.4072元 |
| 2026-02-11 | 5.5421元 | 5.5421元 |