易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C (012868.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.8559元 (2025-12-11) 基金经理刘依姗管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率19.14% (126 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(012868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 5.8559元 | 5.8559元 |
| 2025-12-10 | 5.8912元 | 5.8912元 |
| 2025-12-09 | 5.8892元 | 5.8892元 |
| 2025-12-08 | 5.8792元 | 5.8792元 |
| 2025-12-05 | 5.8322元 | 5.8322元 |
| 2025-12-04 | 5.8069元 | 5.8069元 |
| 2025-12-03 | 5.7876元 | 5.7876元 |
| 2025-12-02 | 5.8108元 | 5.8108元 |
| 2025-12-01 | 5.7624元 | 5.7624元 |
| 2025-11-28 | 5.7630元 | 5.7630元 |
| 2025-11-27 | 5.7336元 | 5.7336元 |
| 2025-11-26 | 5.7350元 | 5.7350元 |
| 2025-11-25 | 5.6706元 | 5.6706元 |
| 2025-11-24 | 5.6712元 | 5.6712元 |
| 2025-11-21 | 5.5431元 | 5.5431元 |
| 2025-11-20 | 5.5392元 | 5.5392元 |
| 2025-11-19 | 5.6770元 | 5.6770元 |
| 2025-11-18 | 5.6286元 | 5.6286元 |
| 2025-11-17 | 5.7146元 | 5.7146元 |
| 2025-11-14 | 5.7918元 | 5.7918元 |
| 2025-11-13 | 5.7563元 | 5.7563元 |
| 2025-11-12 | 5.8827元 | 5.8827元 |
| 2025-11-11 | 5.8725元 | 5.8725元 |
| 2025-11-10 | 5.9101元 | 5.9101元 |
| 2025-11-07 | 5.7665元 | 5.7665元 |
| 2025-11-06 | 5.7862元 | 5.7862元 |
| 2025-11-05 | 5.8977元 | 5.8977元 |
| 2025-11-04 | 5.8983元 | 5.8983元 |
| 2025-11-03 | 6.0243元 | 6.0243元 |
| 2025-10-31 | 6.0039元 | 6.0039元 |
| 2025-10-30 | 6.0184元 | 6.0184元 |
| 2025-10-29 | 6.0979元 | 6.0979元 |
| 2025-10-28 | 6.0413元 | 6.0413元 |
| 2025-10-27 | 5.9540元 | 5.9540元 |
| 2025-10-24 | 5.8480元 | 5.8480元 |
| 2025-10-23 | 5.7642元 | 5.7642元 |
| 2025-10-22 | 5.7153元 | 5.7153元 |
| 2025-10-21 | 5.7583元 | 5.7583元 |
| 2025-10-20 | 5.7698元 | 5.7698元 |
| 2025-10-17 | 5.7076元 | 5.7076元 |
| 2025-10-16 | 5.6885元 | 5.6885元 |
| 2025-10-15 | 5.6855元 | 5.6855元 |
| 2025-10-14 | 5.6497元 | 5.6497元 |
| 2025-10-13 | 5.7318元 | 5.7318元 |
| 2025-10-10 | 5.6064元 | 5.6064元 |
| 2025-10-09 | 5.8272元 | 5.8272元 |
| 2025-09-30 | 5.6985元 | 5.6985元 |
| 2025-09-29 | 5.6572元 | 5.6572元 |
| 2025-09-26 | 5.6363元 | 5.6363元 |
| 2025-09-25 | 5.6227元 | 5.6227元 |