汇添富中证电池主题ETF发起式联接C (012863.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7613元 (2025-12-19) 基金经理董瑾罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (5115 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2025-12-18 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2025-12-17 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-12-16 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2025-12-15 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-12-12 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2025-12-11 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-12-10 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2025-12-09 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2025-12-08 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2025-12-05 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2025-12-04 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2025-12-03 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-12-02 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-01 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2025-11-28 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2025-11-27 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2025-11-26 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2025-11-25 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2025-11-24 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2025-11-21 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2025-11-20 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-11-19 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2025-11-18 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-11-17 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2025-11-14 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2025-11-13 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-11-12 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-11-11 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2025-11-10 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-11-07 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-11-06 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-11-05 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-11-04 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2025-11-03 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-10-31 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-10-30 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-10-29 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2025-10-28 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-10-27 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2025-10-24 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-10-23 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2025-10-22 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2025-10-21 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2025-10-20 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-10-17 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2025-10-16 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2025-10-15 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2025-10-14 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2025-10-13 | 0.7740元 | 0.7740元 |