汇添富中证电池主题ETF发起式联接C (012863.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6380元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.34% (5523 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.50万元 | 0.15% | 5.17万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 15.50万元 | 0.15% | 5.17万元 | 0.05% |
| 2026-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.21万元 | 0.15% | 1.07万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.21万元 | 0.15% | 1.07万元 | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 7.61万元 | 0.15% | 2.54万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 7.61万元 | 0.15% | 2.54万元 | 0.05% |