汇添富中证电池主题ETF发起式联接C (012863.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7893元 (2025-12-23) 基金经理董瑾罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% (5069 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.21万元 | 0.15% | 1.07万元 | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 7.61万元 | 0.15% | 2.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.68万元 | 0.15% | 1.23万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 8.95万元 | 0.15% | 2.98万元 | 0.05% |