汇添富中证电池主题ETF发起式联接C (012863.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8178元 (2025-12-26) 基金经理董瑾罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% (5061 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.83元 | 46.94亿 | 56.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 5.18亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 5.19亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 5.46亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 6.04亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.41元 | 4.93亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.35亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 5.34亿 | 10.71亿元 | -- |