汇添富中证电池主题ETF发起式联接C (012863.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9126元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (5202 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接(012862) 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF(159796) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.80元 | 25.48亿 | 31.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 39.91亿 | 49.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 46.94亿 | 56.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 5.18亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 5.19亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 5.46亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 6.04亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.41元 | 4.93亿 | 11.92亿元 | -- |