汇添富中证电池主题ETF发起式联接C (012863.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6380元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.34% (5523 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-10-08 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-09-30 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-09-29 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-09-28 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-09-24 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-09-23 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-09-22 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-09-21 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-09-18 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-09-17 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-09-16 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-09-15 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-09-14 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-09-11 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-09-10 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-09-09 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-09-08 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-09-07 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-09-04 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-09-03 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-09-02 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-09-01 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-08-31 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-08-28 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-08-27 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-08-26 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-08-25 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-08-24 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-08-21 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-08-20 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-08-19 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-08-18 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-08-17 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-08-14 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-08-13 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-08-12 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-08-11 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-08-10 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-08-07 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-08-06 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-08-05 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-08-04 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-08-03 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-07-31 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-07-30 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-07-29 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-07-28 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-07-27 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-07-24 | 0.6821元 | 0.6821元 |