汇添富中证电池主题ETF发起式联接C (012863.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9126元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (5202 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接(012862) 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF(159796) |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-29 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-28 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-04-27 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-23 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-22 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-21 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-04-20 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-17 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-16 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-15 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-14 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-04-13 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-10 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-04-09 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-08 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-04-07 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-04-03 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-04-02 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-04-01 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-31 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-03-30 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-03-27 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-03-26 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-03-25 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-03-24 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-03-23 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-03-20 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-03-19 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-03-18 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-03-17 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-03-16 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-03-13 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-03-12 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-03-11 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-03-10 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-09 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-03-06 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-03-05 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-03-04 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-03-03 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-03-02 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-02-27 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-02-26 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-02-25 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-02-24 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-02-13 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-02-12 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-02-11 | 0.8016元 | 0.8016元 |