汇添富中证电池主题ETF发起式联接C (012863.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7870元 (2026-02-06) 基金经理董瑾罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.20% (5288 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-02-05 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-02-04 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-02-03 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-02-02 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-01-30 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-01-29 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-01-28 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-01-27 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-01-26 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-01-23 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-01-22 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-01-21 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-01-20 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-01-19 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-01-16 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-01-15 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-01-14 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-01-13 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-01-12 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-01-09 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-01-08 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-01-07 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-01-06 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-01-05 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2025-12-31 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2025-12-30 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-12-29 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2025-12-26 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2025-12-25 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-12-24 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-12-23 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2025-12-22 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-12-19 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2025-12-18 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2025-12-17 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-12-16 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2025-12-15 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-12-12 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2025-12-11 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-12-10 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2025-12-09 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2025-12-08 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2025-12-05 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2025-12-04 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2025-12-03 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-12-02 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-01 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2025-11-28 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2025-11-27 | 0.7857元 | 0.7857元 |