汇添富中证电池主题ETF发起式联接C (012863.jj ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7352元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (5339 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接(012862) 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证电池主题ETF(159796) |
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-09 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-07-08 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-07 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-06 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-03 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-02 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-01 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-30 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-29 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-26 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-06-25 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-24 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-23 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-06-22 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-18 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-17 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-06-16 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-15 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-12 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-06-11 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-06-10 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-06-09 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-06-08 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-06-05 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-06-04 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-06-03 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-02 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-01 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-29 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-28 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-26 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-25 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-22 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-20 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-19 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-05-18 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-15 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-14 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-13 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-12 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-11 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-05-08 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-07 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-06 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-30 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-29 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-28 | 0.8739元 | 0.8739元 |