天弘睿选利率债发起式C(012859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0609元 | 1.1563元 |
| 2026-10-14 | 1.0611元 | 1.1565元 |
| 2026-10-13 | 1.0608元 | 1.1562元 |
| 2026-10-12 | 1.0607元 | 1.1561元 |
| 2026-10-09 | 1.0601元 | 1.1555元 |
| 2026-10-08 | 1.0598元 | 1.1552元 |
| 2026-09-30 | 1.0601元 | 1.1555元 |
| 2026-09-29 | 1.0607元 | 1.1561元 |
| 2026-09-28 | 1.0598元 | 1.1552元 |
| 2026-09-24 | 1.0599元 | 1.1553元 |
| 2026-09-23 | 1.0593元 | 1.1547元 |
| 2026-09-22 | 1.0593元 | 1.1547元 |
| 2026-09-21 | 1.0589元 | 1.1543元 |
| 2026-09-18 | 1.0588元 | 1.1542元 |
| 2026-09-17 | 1.0584元 | 1.1538元 |
| 2026-09-16 | 1.0585元 | 1.1539元 |
| 2026-09-15 | 1.0584元 | 1.1538元 |
| 2026-09-14 | 1.0583元 | 1.1537元 |
| 2026-09-11 | 1.0583元 | 1.1537元 |
| 2026-09-10 | 1.0585元 | 1.1539元 |
| 2026-09-09 | 1.0586元 | 1.1540元 |
| 2026-09-08 | 1.0586元 | 1.1540元 |
| 2026-09-07 | 1.0586元 | 1.1540元 |
| 2026-09-04 | 1.0584元 | 1.1538元 |
| 2026-09-03 | 1.0583元 | 1.1537元 |
| 2026-09-02 | 1.0578元 | 1.1532元 |
| 2026-09-01 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-31 | 1.0576元 | 1.1530元 |
| 2026-08-28 | 1.0575元 | 1.1529元 |
| 2026-08-27 | 1.0575元 | 1.1529元 |
| 2026-08-26 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-25 | 1.0581元 | 1.1535元 |
| 2026-08-24 | 1.0581元 | 1.1535元 |
| 2026-08-21 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-08-20 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-19 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-18 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-17 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-14 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-08-13 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-12 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-11 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-08-10 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-08-07 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-08-06 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-08-05 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-04 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-03 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-07-31 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-07-30 | 1.0580元 | 1.1534元 |