天弘睿选利率债发起式C (012859.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理彭玮基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0597元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3046 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式(012858) |
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天弘睿选利率债发起式C(012859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0597元 | 1.1551元 |
| 2026-06-24 | 1.0589元 | 1.1543元 |
| 2026-06-23 | 1.0588元 | 1.1542元 |
| 2026-06-22 | 1.0594元 | 1.1548元 |
| 2026-06-18 | 1.0594元 | 1.1548元 |
| 2026-06-17 | 1.0592元 | 1.1546元 |
| 2026-06-16 | 1.0587元 | 1.1541元 |
| 2026-06-15 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-06-12 | 1.0578元 | 1.1532元 |
| 2026-06-11 | 1.0573元 | 1.1527元 |
| 2026-06-10 | 1.0578元 | 1.1532元 |
| 2026-06-09 | 1.0588元 | 1.1542元 |
| 2026-06-08 | 1.0594元 | 1.1548元 |
| 2026-06-05 | 1.0600元 | 1.1554元 |
| 2026-06-04 | 1.0605元 | 1.1559元 |
| 2026-06-03 | 1.0599元 | 1.1553元 |
| 2026-06-02 | 1.0604元 | 1.1558元 |
| 2026-06-01 | 1.0604元 | 1.1558元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.1552元 |
| 2026-05-28 | 1.0596元 | 1.1550元 |
| 2026-05-27 | 1.0594元 | 1.1548元 |
| 2026-05-26 | 1.0582元 | 1.1536元 |
| 2026-05-25 | 1.0577元 | 1.1531元 |
| 2026-05-22 | 1.0575元 | 1.1529元 |
| 2026-05-21 | 1.0576元 | 1.1530元 |
| 2026-05-20 | 1.0577元 | 1.1531元 |
| 2026-05-19 | 1.0575元 | 1.1529元 |
| 2026-05-18 | 1.0570元 | 1.1524元 |
| 2026-05-15 | 1.0568元 | 1.1522元 |
| 2026-05-14 | 1.0567元 | 1.1521元 |
| 2026-05-13 | 1.0568元 | 1.1522元 |
| 2026-05-12 | 1.0565元 | 1.1519元 |
| 2026-05-11 | 1.0562元 | 1.1516元 |
| 2026-05-08 | 1.0558元 | 1.1512元 |
| 2026-05-07 | 1.0556元 | 1.1510元 |
| 2026-05-06 | 1.0553元 | 1.1507元 |
| 2026-04-30 | 1.0555元 | 1.1509元 |
| 2026-04-29 | 1.0558元 | 1.1512元 |
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.1504元 |
| 2026-04-27 | 1.0546元 | 1.1500元 |
| 2026-04-24 | 1.0551元 | 1.1505元 |
| 2026-04-23 | 1.0555元 | 1.1509元 |
| 2026-04-22 | 1.0557元 | 1.1511元 |
| 2026-04-21 | 1.0554元 | 1.1508元 |
| 2026-04-20 | 1.0553元 | 1.1507元 |
| 2026-04-17 | 1.0551元 | 1.1505元 |
| 2026-04-16 | 1.0545元 | 1.1499元 |
| 2026-04-15 | 1.0542元 | 1.1496元 |
| 2026-04-14 | 1.0537元 | 1.1491元 |
| 2026-04-13 | 1.0536元 | 1.1490元 |