天弘睿选利率债发起式C (012859.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理彭玮基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0551元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3019 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式A |
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天弘睿选利率债发起式C(012859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0551元 | 1.1505元 |
| 2026-04-23 | 1.0555元 | 1.1509元 |
| 2026-04-22 | 1.0557元 | 1.1511元 |
| 2026-04-21 | 1.0554元 | 1.1508元 |
| 2026-04-20 | 1.0553元 | 1.1507元 |
| 2026-04-17 | 1.0551元 | 1.1505元 |
| 2026-04-16 | 1.0545元 | 1.1499元 |
| 2026-04-15 | 1.0542元 | 1.1496元 |
| 2026-04-14 | 1.0537元 | 1.1491元 |
| 2026-04-13 | 1.0536元 | 1.1490元 |
| 2026-04-10 | 1.0534元 | 1.1488元 |
| 2026-04-09 | 1.0534元 | 1.1488元 |
| 2026-04-08 | 1.0537元 | 1.1491元 |
| 2026-04-07 | 1.0537元 | 1.1491元 |
| 2026-04-03 | 1.0531元 | 1.1485元 |
| 2026-04-02 | 1.0527元 | 1.1481元 |
| 2026-04-01 | 1.0524元 | 1.1478元 |
| 2026-03-31 | 1.0526元 | 1.1480元 |
| 2026-03-30 | 1.0525元 | 1.1479元 |
| 2026-03-27 | 1.0519元 | 1.1473元 |
| 2026-03-26 | 1.0518元 | 1.1472元 |
| 2026-03-25 | 1.0515元 | 1.1469元 |
| 2026-03-24 | 1.0515元 | 1.1469元 |
| 2026-03-23 | 1.0515元 | 1.1469元 |
| 2026-03-20 | 1.0516元 | 1.1470元 |
| 2026-03-19 | 1.0516元 | 1.1470元 |
| 2026-03-18 | 1.0515元 | 1.1469元 |
| 2026-03-17 | 1.0509元 | 1.1463元 |
| 2026-03-16 | 1.0506元 | 1.1460元 |
| 2026-03-13 | 1.0508元 | 1.1462元 |
| 2026-03-12 | 1.0506元 | 1.1460元 |
| 2026-03-11 | 1.0499元 | 1.1453元 |
| 2026-03-10 | 1.0499元 | 1.1453元 |
| 2026-03-09 | 1.0498元 | 1.1452元 |
| 2026-03-06 | 1.0504元 | 1.1458元 |
| 2026-03-05 | 1.0504元 | 1.1458元 |
| 2026-03-04 | 1.0504元 | 1.1458元 |
| 2026-03-03 | 1.0499元 | 1.1453元 |
| 2026-03-02 | 1.0497元 | 1.1451元 |
| 2026-02-27 | 1.0492元 | 1.1446元 |
| 2026-02-26 | 1.0489元 | 1.1443元 |
| 2026-02-25 | 1.0494元 | 1.1448元 |
| 2026-02-24 | 1.0496元 | 1.1450元 |
| 2026-02-13 | 1.0492元 | 1.1446元 |
| 2026-02-12 | 1.0492元 | 1.1446元 |
| 2026-02-11 | 1.0490元 | 1.1444元 |
| 2026-02-10 | 1.0489元 | 1.1443元 |
| 2026-02-09 | 1.0489元 | 1.1443元 |
| 2026-02-06 | 1.0485元 | 1.1439元 |
| 2026-02-05 | 1.0481元 | 1.1435元 |