天弘睿选利率债发起式C (012859.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0459元 (2025-12-19) 基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2806 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式A |
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天弘睿选利率债发起式C(012859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0459元 | 1.1413元 |
| 2025-12-18 | 1.0456元 | 1.1410元 |
| 2025-12-17 | 1.0454元 | 1.1408元 |
| 2025-12-16 | 1.0450元 | 1.1404元 |
| 2025-12-15 | 1.0449元 | 1.1403元 |
| 2025-12-12 | 1.0451元 | 1.1405元 |
| 2025-12-11 | 1.0454元 | 1.1408元 |
| 2025-12-10 | 1.0450元 | 1.1404元 |
| 2025-12-09 | 1.0445元 | 1.1399元 |
| 2025-12-08 | 1.0439元 | 1.1393元 |
| 2025-12-05 | 1.0439元 | 1.1393元 |
| 2025-12-04 | 1.0431元 | 1.1385元 |
| 2025-12-03 | 1.0453元 | 1.1407元 |
| 2025-12-02 | 1.0464元 | 1.1418元 |
| 2025-12-01 | 1.0471元 | 1.1425元 |
| 2025-11-28 | 1.0471元 | 1.1425元 |
| 2025-11-27 | 1.0465元 | 1.1419元 |
| 2025-11-26 | 1.0471元 | 1.1425元 |
| 2025-11-25 | 1.0490元 | 1.1444元 |
| 2025-11-24 | 1.0501元 | 1.1455元 |
| 2025-11-21 | 1.0499元 | 1.1453元 |
| 2025-11-20 | 1.0505元 | 1.1459元 |
| 2025-11-19 | 1.0507元 | 1.1461元 |
| 2025-11-18 | 1.0513元 | 1.1467元 |
| 2025-11-17 | 1.0511元 | 1.1465元 |
| 2025-11-14 | 1.0499元 | 1.1453元 |
| 2025-11-13 | 1.0499元 | 1.1453元 |
| 2025-11-12 | 1.0503元 | 1.1457元 |
| 2025-11-11 | 1.0496元 | 1.1450元 |
| 2025-11-10 | 1.0494元 | 1.1448元 |
| 2025-11-07 | 1.0490元 | 1.1444元 |
| 2025-11-06 | 1.0497元 | 1.1451元 |
| 2025-11-05 | 1.0515元 | 1.1469元 |
| 2025-11-04 | 1.0514元 | 1.1468元 |
| 2025-11-03 | 1.0517元 | 1.1471元 |
| 2025-10-31 | 1.0512元 | 1.1466元 |
| 2025-10-30 | 1.0480元 | 1.1434元 |
| 2025-10-29 | 1.0468元 | 1.1422元 |
| 2025-10-28 | 1.0471元 | 1.1425元 |
| 2025-10-27 | 1.0445元 | 1.1399元 |
| 2025-10-24 | 1.0435元 | 1.1389元 |
| 2025-10-23 | 1.0443元 | 1.1397元 |
| 2025-10-22 | 1.0451元 | 1.1405元 |
| 2025-10-21 | 1.0451元 | 1.1405元 |
| 2025-10-20 | 1.0436元 | 1.1390元 |
| 2025-10-17 | 1.0452元 | 1.1406元 |
| 2025-10-16 | 1.0422元 | 1.1376元 |
| 2025-10-15 | 1.0409元 | 1.1363元 |
| 2025-10-14 | 1.0413元 | 1.1367元 |
| 2025-10-13 | 1.0408元 | 1.1362元 |