天弘睿选利率债发起式C(012859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-08-20 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-19 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-18 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-17 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-14 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-08-13 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-12 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-11 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-08-10 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-08-07 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-08-06 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-08-05 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-04 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-08-03 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-07-31 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-07-30 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-07-29 | 1.0580元 | 1.1534元 |
| 2026-07-28 | 1.0581元 | 1.1535元 |
| 2026-07-27 | 1.0581元 | 1.1535元 |
| 2026-07-24 | 1.0581元 | 1.1535元 |
| 2026-07-23 | 1.0581元 | 1.1535元 |
| 2026-07-22 | 1.0581元 | 1.1535元 |
| 2026-07-21 | 1.0581元 | 1.1535元 |
| 2026-07-20 | 1.0581元 | 1.1535元 |
| 2026-07-17 | 1.0588元 | 1.1542元 |
| 2026-07-16 | 1.0587元 | 1.1541元 |
| 2026-07-15 | 1.0588元 | 1.1542元 |
| 2026-07-14 | 1.0586元 | 1.1540元 |
| 2026-07-13 | 1.0589元 | 1.1543元 |
| 2026-07-10 | 1.0595元 | 1.1549元 |
| 2026-07-09 | 1.0595元 | 1.1549元 |
| 2026-07-08 | 1.0598元 | 1.1552元 |
| 2026-07-07 | 1.0594元 | 1.1548元 |
| 2026-07-06 | 1.0595元 | 1.1549元 |
| 2026-07-03 | 1.0590元 | 1.1544元 |
| 2026-07-02 | 1.0593元 | 1.1547元 |
| 2026-07-01 | 1.0592元 | 1.1546元 |
| 2026-06-30 | 1.0602元 | 1.1556元 |
| 2026-06-29 | 1.0611元 | 1.1565元 |
| 2026-06-26 | 1.0601元 | 1.1555元 |
| 2026-06-25 | 1.0597元 | 1.1551元 |
| 2026-06-24 | 1.0589元 | 1.1543元 |
| 2026-06-23 | 1.0588元 | 1.1542元 |
| 2026-06-22 | 1.0594元 | 1.1548元 |
| 2026-06-18 | 1.0594元 | 1.1548元 |
| 2026-06-17 | 1.0592元 | 1.1546元 |
| 2026-06-16 | 1.0587元 | 1.1541元 |
| 2026-06-15 | 1.0579元 | 1.1533元 |
| 2026-06-12 | 1.0578元 | 1.1532元 |