天弘睿选利率债发起式C (012859.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0453元 (2026-01-06) 基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2930 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘睿选利率债发起式C(012859) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,176.34万 | 1,132.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,725.83万 | 2,573.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,858.14万 | 1,786.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,173.64万 | 2,058.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,129.18万 | 3,083.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,644.83万 | 4,482.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,932.48万 | 5,683.00万元 | -- |