天弘睿选利率债发起式C(012859) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 462.08万 | 435.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 564.74万 | 536.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,019.30万 | 974.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,176.34万 | 1,132.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,725.83万 | 2,573.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,858.14万 | 1,786.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,173.64万 | 2,058.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,129.18万 | 3,083.84万元 | -- |