天弘睿选利率债发起式C (012859.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0459元 (2025-12-19) 基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2806 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘睿选利率债发起式A |
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天弘睿选利率债发起式C(012859) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.001 元 | 1,786.85万 | 1.79万元 | 0.09% | 0.19% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.001 元 | 2,058.57万 | 2.06万元 | 0.10% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.02 元 | 4,482.56万 | 89.65万元 | 1.92% | 3.92% |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0209 元 | 5,683.00万 | 118.77万元 | 2.00% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0206 元 | 1,181.17万 | 24.33万元 | 1.99% | 1.99% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.0098 元 | 521.04万 | 5.11万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |