天弘睿选利率债发起式C
(012859.jj ) 申
基金经理彭玮基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模462.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.0611元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3227 / 7525)
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天弘睿选利率债发起式C(012859) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-262025-06-260.001 元1,786.85万1.79万元0.09%0.19%
2025-03-212025-03-210.001 元2,058.57万2.06万元0.10%
2024-09-192024-09-190.02 元4,482.56万89.65万元1.92%3.92%
2024-05-272024-05-270.0209 元5,683.00万118.77万元2.00%
2023-12-202023-12-200.0206 元1,181.17万24.33万元1.99%1.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。