汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8033元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-10.31% (5627 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接(000248)目标基金: 汇添富中证主要消费ETF(159928) |
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-07-15 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-07-14 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-07-13 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-07-10 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-07-09 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-07-08 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-07 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-07-06 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-07-03 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-07-02 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-07-01 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-30 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-29 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-26 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-25 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-24 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-06-23 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-06-22 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-18 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-06-17 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-06-16 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-15 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-06-12 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-06-11 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-06-10 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-06-09 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-08 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-05 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-06-04 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-06-03 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-06-02 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-06-01 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-05-29 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-05-28 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-05-27 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-05-26 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-05-25 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-05-22 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-05-21 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-05-20 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-05-19 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-05-18 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-05-15 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-05-14 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-05-13 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-05-12 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-11 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-05-08 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-05-07 | 1.9957元 | 1.9957元 |