汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1412元 (2025-12-10) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.12% (5229 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.27元 | 13.07亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.14元 | 7.31亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 8.85亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.20元 | 7.87亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.40元 | 5.28亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.10元 | 4.39亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.73亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.30元 | 4.76亿 | 2.07亿元 | -- |