汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0311元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.57% (5551 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.13元 | 13.77亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.27元 | 13.07亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.14元 | 7.31亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 8.85亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.20元 | 7.87亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.40元 | 5.28亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.10元 | 4.39亿 | 2.09亿元 | -- |