汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1311元 (2025-12-11) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.22% (5224 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 50.70亿 | 93.58% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,045.79万 | 1.30% |
| (其中) 债券 | 7,045.79万 | 1.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 4.42% |
| 4 | 其他资产 | 3,771.60万 | 0.70% |
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