汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj ) 中证消费 (半年) 申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7903元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% (5766 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 2.71% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 2.71% | |
| 2 | 基金投资 | 40.37亿 | 91.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,052.46万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 5,052.46万 | 1.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 4.41% |
| 5 | 其他资产 | 1,505.37万 | 0.34% |
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