汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1311元 (2025-12-11) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.22% (5220 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.56万元 | 0.50% | 12.31万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 120.13万元 | 0.50% | 24.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 59.25万元 | 0.50% | 11.85万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 146.04万元 | 0.50% | 29.21万元 | 0.10% |